| EXPLOITATIE REKENING | 2016 | |||||
| INKOMSTEN | UITGAVEN | |||||
| Contributie | 8553,65 | Reiskosten | 628,27 | |||
| Giften | 1574,75 | Vergaderkosten | 35,54 | |||
| Schokkerdag | 3516,00 | Representatie | 164,32 | |||
| Advertenties | 1287,50 | Administratiekosten | 706,88 | |||
| Lezingen | 50,00 | Diversen | 158,00 | |||
| Rente | 40,15 | Schokker Erf drukkosten | 4780,60 | |||
| Overige inkomsten | 0,00 | Schokker Erf verzendkosten | 1594,37 | |||
| Website | 60,50 | |||||
| Recepties | 712,50 | |||||
| Ledenwerving | 0,00 | |||||
| Schokkerdag | 3798,00 | |||||
| Reservering realia | 1000,00 | |||||
| reservering Schokkerdag | 250,00 | |||||
| tekort Schokkerdag | -282,00 | |||||
| Resultaat | 1415,07 | |||||
| 15022,05 | 15022,05 | |||||
| BALANS PER 31 DECEMBER 2016 | ||||||
| DEBET | CREDIT | |||||
| Realia & Replica | pm | Eigen vermogen | 11546,56 | |||
| Depot Post.nl | 146,93 | Reservering boekenfonds | 206,65 | |||
| Bezittingen | 360,00 | Reservering Schokkerdag | 468,00 | |||
| Debiteuren | 312,00 | Reservering realia | 3000,00 | |||
| ING Betaalrekening | 1186,15 | Reservering nieuwjaarsreceptie | 0,00 | |||
| ING Spaarrekening | 9000,00 | |||||
| Robecospaarrekening | 6378,15 | Voorziening ledenwerving | 450,20 | |||
| Crediteuren | 0,00 | |||||
| Vooruit ontvangen contributie | 264,00 | |||||
| Vooruit ontvangen giften | 32,75 | |||||
| Resultaat vereniging 2016 | 1415,07 | |||||
| 17383,23 | 17383,23 | |||||
| Inkomsten: | Jaarrek. 2015 | Begr. 2016 | Jaarrek. 2016 | Begr. 2017 |
| Contributie | € 8.379,80 | € 8.000,00 | € 8.553,65 | € 7.900,00 |
| Giften | € 1.371,72 | € 1.200,00 | € 1.574,75 | € 1.300,00 |
| Rente | € 79,53 | € 75,00 | € 40,15 | € 75,00 |
| Advertenties | € 1.227,50 | € 900,00 | € 1.287,50 | € 900,00 |
| Div. lezingen etc. | € - | € 50,00 | ||
| Overige inkomsten | € 10,00 | |||
| Schokkerdag | € 3.675,00 | |||
| Totaal: | € 14.743,55 | € 10.175,00 | € 11.506,05 | € 10.175,00 |
| Uitgaven: | Jaarrek. 2015 | Begr. 2016 | Begr. 2016 | Begr. 2017 |
| Schokkerdag/jaarverg. | € 3.862,00 | |||
| Schokker Erf- productie | € 4.780,60 | € 5.200,00 | € 4.780,60 | € 5.000,00 |
| Schokker Erf- verzending | € 1.052,66 | € 1.300,00 | € 1.594,37 | € 1.100,00 |
| Representatie | € 127,50 | € 200,00 | € 164,32 | € 200,00 |
| Administratie | € 584,09 | € 1.100,00 | € 706,88 | € 600,00 |
| Vergaderkosten | € 90,08 | € 150,00 | € 35,54 | € 150,00 |
| Reiskosten | € 582,92 | € 700,00 | € 628,27 | € 600,00 |
| Web site | € - | € 50,00 | € 60,50 | |
| Nieuwjaarsreceptie | € 675,00 | € 800,00 | € 712,50 | € 1.250,00 |
| Reserveringen | € 2.116,68 | € - | € 1.250,00 | € 1.000,00 |
| Tekort Schokkerdag | € 187,00- | € - | € - | € - |
| Onvoorzien | € 77,50 | € 675,00 | € 158,00 | € 275,00 |
| Resultaat | € 981,52 | € - | € 1.415,07 | € - |
| Totaal: | € 14.743,55 | € 10.175,00 | € 11.506,05 | € 10.175,00 |
Toelichting op de jaarrekening 2016:
De Schokkervereniging heeft financieel gezien een bijzonder goed jaar achter de rug. We hebben een positief resultaat van € 1415 behaald. Aan de inkomsten kant hebben we t.o.v. 2015 een positief resultaat behaald van plm. € 440. Dit is te danken aan meer contributie ( € 175), meer giften ( € 200), meer advertentie inkomsten ( € 60) en nog een paar kleine verschillen zowel positief als negatief.
Aan de uitgaven kant zijn de kosten in totaal in 2016 t.o.v. de kosten in 2015 nagenoeg gelijk gebleven.
Dit verklaart dan ook het resultaat van € 1415 in 2016. In 2015 hadden we een resultaat van plm. € 980 tel daar bij op de hogere ontvangsten in 2016 plm. € 440.
Wel geeft het resultaat 2016 een paar behoorlijke verschillen aan t.o.v. de begroting 2016. Echter dat is toe te schrijven aan veranderd beleid, o.a. reservering en het feit dat de begroting 2016 opgemaakt is in 2014. De reeds goedgekeurde begroting 2017 zal naar verwachting ook wel enige afwijking gaan vertonen, deze is nl. al opgemaakt in 2015. Ik ga mijn uiterste best doen om de begroting voor 2018, die opgemaakt gaat worden in de tweede helft van 2017 een beter inzicht te geven in de ontvangsten en uitgaven. De begroting 2018 zal ter goedkeuring aangeboden worden op de volgende jaarvergadering op 13 januari 2018.
Diepenveen, 2 januari 2017.
De penningmeester, Jos Komen