| EXPLOITATIE REKENING | 2023 | |||||
| INKOMSTEN | UITGAVEN | |||||
| Contributie | 9745,00 | Reiskosten | 807,13 | |||
| Giften | 1751,50 | Vergaderkosten | 361,48 | |||
| Schokkerdag | 4200,00 | Representatie | 87,45 | |||
| Advertenties | 1281,00 | Administratiekosten | 694,59 | |||
| Lezingen | 0,00 | Diversen | 182,06 | |||
| Rente | 221,15 | Schokker Erf drukkosten | 5190,59 | |||
| Overige inkomsten | 89,41 | Schokker Erf verzendkosten | 1583,13 | |||
| Website | 72,60 | |||||
| Recepties | 1388,00 | |||||
| Ledenwerving | 0,00 | |||||
| Schokkerdag | 4840,00 | |||||
| Saldo Schokkerdag | -640,00 | |||||
| Reservering boekenfonds | 0,00 | |||||
| Reservering Schokkerdag | 1000,00 | |||||
| Reservering realia | 700,00 | |||||
| Reservering ledenwerving | 0,00 | |||||
| Resultaat | 1021,03 | |||||
| 17288,06 | 17288,06 | |||||
Toelichting.
Het financiële jaar 2023 is, behoudens een aantal hier opgenomen bijzonderheden, verlopen volgens de bij de vorige ALV ingediende begroting. Aan de inkomstenzijde van de exploitatierekening (zie hierboven) valt de post ‘rente’ op die sinds 2023 weer door de bank wordt vergoed op spaartegoeden. Echter, doordat ING de voorwaarden voor rente onlangs heeft aangepast van een maandelijkse uitbetaling naar 1x per jaar, ontvangt de vereniging de rente over 2024 pas in januari 2025. Daarom komt onder ‘rente’ alleen de al vergoede rente over december 2023 terug in de begroting. Hoewel de post ‘giften’ nog respectabel is, valt hij wel circa 500 euro lager uit dan in 2022. Met deze mogelijk verdere daling is ook in de begroting voor 2024 rekening gehouden.
Aan de uitgavenzijde springen de hogere ‘vergaderkosten’ in het oog. Deze wijken af van de eerdere begroting doordat 2023 het eerste jaar was zonder enige coronamaatregel. Alle vergaderingen werden dus weer ‘live’ en op locatie gehouden. De voornaamste reden is echter dat het bestuur tegenwoordig weer uit de statutaire minimale 5 personen bestaat, wat direct van invloed is. Een belangrijk deel van de ‘administratiekosten’ wordt gevormd door uitgaven die verband houden met innen van contributies. Dat zijn dus o.m. portokosten voor betalingsherinneringen en contributienota’s. Voor wat betreft de leden zijn dat uitgaven die we niet zouden hoeven maken indien zij hun contributie zelfstandig en tijdig in contributiemaand januari van ieder jaar zouden voldoen. Dat is helaas niet het geval. Daarom wordt in 2024 een nieuwe post ‘incassokosten’ ingevoerd waarop deze kosten vanaf dan worden geboekt. Over 2023 hebben maar 200 (van de 600) leden uit zichzelf hun contributie voldaan. Circa 100 leden reageerden vervolgens alsnog op oproepen in het ledenblad. Helaas hadden 300 leden uiteindelijk 1, 2 of zelfs 3 schriftelijke herinneringen nodig voordat zij betaalden.
Het negatieve saldo van de Schokkerdag was gepland en begroot. Het bestuur had een bedrag gereserveerd om de kosten voor de leden lager te houden. Ook voor de Schokkerdag 2024 is hierin voorzien. De al bestaande (deels historische) balansposten ‘reserveringen’ zijn nog voldoende om toekomstige uitgaven op voorhand af te dekken. Uitgaven ten laste van deze posten gaan in dat geval niet ten koste van het eigen vermogen. Er is voor gekozen deze reserveringen (zie balans) niet te verhogen in 2024 maar eerst in te teren op deze al bestaande reserveringen.
De Schokkervereniging sluit 2023 af met een batig saldo. Dit zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. De rentabiliteit eigen vermogen van onze vereniging over 2023 komt daarmee op 3,2 %.
| BALANS PER 31 DECEMBER | 2023 | |||||
| DEBET | CREDIT | |||||
| Realia & Replica | 1577,25 | Eigen vermogen | 30940,37 | |||
| Depot Post.nl | 146,93 | Reservering boekenfonds | 206,65 | |||
| Bezittingen | 527,50 | Reservering Schokkerdag | 2611,77 | |||
| Debiteuren | 0,00 | Reservering realia | 8175,75 | |||
| ING Betaalrekening | 13413,44 | Reservering ledenwerving | 450,20 | |||
| ING Spaarrekening | 28221,15 | Crediteuren | 0,00 | |||
| Vooruit ontvangen contributie | 412,50 | |||||
| Vooruit ontvangen giften | 68,00 | |||||
| Resultaat vereniging | 2023 | 1021,03 | ||||
| € 43.886,27 | € 43.886,27 | |||||
BEGROTING VERSUS EXPLOITATIE SCHOKKERVERENIGING
| Exploitatie 2022 | Exploitatie 2023 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||
| Inkomsten | |||||
| Contributie | 9529 | 9745 | 9500 | 9850 | |
| Giften | 2211 | 1752 | 1000 | 1250 | |
| Rente | 0 | 222 | 0 | 35 | |
| Advertenties | 1281 | 1281 | 1300 | 1300 | |
| Totaal | € 13.021 | € 13.000 | € 11.800 | € 12.435 | |
| Uitgaven | |||||
| Schokker Erf - productie | 5156 | 5191 | 5200 | 5250 | |
| Schokker Erf - verzending | 2132 | 1584 | 1500 | 1785 | |
| Representatie | 22 | 88 | 200 | 200 | |
| Administratie | 613 | 695 | 600 | 700 | |
| Vergaderkosten | 471 | 362 | 200 | 450 | |
| Reiskosten | 78 | 808 | 800 | 1000 | |
| Nieuwjaarsreceptie | 0 | 1388 | 1500 | 1300 | |
| Bijdrage Schokkerdag | -593 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Reserveringen Realia | 1000 | 700 | 700 | 0 | |
| Diversen | 10 | 183 | 100 | 250 | |
| Incassokosten | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| Resultaat | 4132 | 1001 | 0 | 0 | |
| Totaal: | € 13.021 | € 13.000 | € 11.800 | € 12.435 |